ファンドの種類

商品分類基準

• MMF型

  国内外の債券に運用し、日々決算を行うファンドです。

• バランス型

  投資対象は国内外を問わず、株式組入れ限度が70％未満のファンドで株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うファンドです。

• インデックス型

  株式への投資に制限を設けず、日経225指数やTOPIX等指数に連動する運用成果を目指すファンドです。

• 国内株式型（一般型）

  株式組入れ比率が70％以上のファンドで、主として国内株式に投資するファンドです。

• ファンド・オブ・ファンズ

  投資信託を主な運用対象とし、一定の選定基準のもとに複数の投資信託を組み合わせて運用するファンドです。

収益を重視した運用をお望みの方

国内株式（インデックス型）

• インデックスファンド225

  〈設定・運用：日興アセットマネジメント〉

  わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、日経平均株価（225種・東証）の動きに連動する投資成果を目指します。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  5千円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の基準価格の2.2％（税抜2％）

  信託報酬

  0.572％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です

  決　算

  年1回　6月

• インデックスファンドTSP

  〈設定・運用：日興アセットマネジメント〉

  わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資効果を目指します。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の基準価格の2.2％（税抜2％）

  信託報酬

  0.572％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です

  決　算

  年1回　2月

国内株式（一般型）

• ダイワ・バリュー株・オープン“底力”

  〈設定・運用：大和アセットマネジメント〉

  国内の上場株式や店頭登録株式の中からPERやPBR（注1）などの指標または株価水準から割安と判断され、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お申込金額に応じてお買付日の基準価格の0.55％～3.3％（税抜0.5％～3％）

  信託報酬

  1.672％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です

  決　算

  年2回　3・9月

• ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

  〈設定・運用：大和アセットマネジメント〉

  国内の株式に投資し、高水準の配当収入の確保と値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長を目指します。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の基準価格の2.75％（税抜2.5％）

  信託報酬

  1.375％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です

  決　算

  年4回　1・4・7・10月

• MHAM株式オープン

  〈設定・運用：アセットマネジメントOne〉

  国内の優良成長株を中心に海外の株式にも投資を行い、信託財産の長期成長に重点を置き、積極的な運用を行います。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買い付け日の基準価格の2.2％（税抜2％）

  信託報酬

  0.803％～0.847％（年率・消費税込、運用実績に応じて変動します。）

  信託財産留保額

  不要です

  決　算

  年1回　9月

国際債券（バランス型）

• ドルマネーファンド

  〈設定・運用：アセットマネジメントOne〉

  米国短期金融商品の金利の確保と為替益の獲得を目指して安定運用を行います。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  不要です

  信託報酬

  1.045％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です

  決　算

  年4回　3・6・9・12月

国際債券（バランス型） 毎月分配型

• グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

  〈設定・運用：三菱UFJ国際投信〉

  世界主要先進国のうち、信用力の高いソブリン債権に分散投資を行い長期的に安定した収益の確保に加え、信託財産の成長を目指します。原則、毎月分配を行います。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お申込金額に応じてお買付日の翌営業日の基準価格の1.1％～1.65％（税抜1.000％～1.500％）

  信託報酬

  1.375％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  ご解約日の翌営業日の基準価格の0.5％の信託財産留保額（注2）が差し引かれます。

  決　算

  毎月

• 明治安田外国債券オープン〝夢実現″（毎月分配型）

  〈設定・運用：明治安田アセットマネジメント〉

  海外先進主要各国の公社債を中心とした分散投資を行い安定した利息収益の確保に加え、信託財産の成長を目指します。原則、毎月分配を行います。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日翌営業日の基準価格の1.65％（税抜1.5％）

  信託報酬

  1.265％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  ご解約日の翌営業日の基準価格の0.1％の信託財産留保額（注2）が差し引かれます。

  決　算

  毎月

• ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン〝杏の実″（毎月分配型）

  〈設定・運用：大和アセットマネジメント〉

  オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債等に投資を行うことにより、安定した収益の確保に加え、信託財産の着実な成長を目指します。原則、毎月分配を行います。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の翌営業日の基準価格の2.2％（税抜2.0％）

  信託報酬

  1.375％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です。

  決　算

  毎月

• 高金利国際機関債ファンド

  〈設定・運用：明治安田アセットマネジメント〉

  世界の国際機関債等に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指します。原則、毎月分配を行います。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の翌営業日の基準価格の3.3％（税抜3.0％）

  信託報酬

  1.21％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です。

  決　算

  毎月

不動産投信（ファンド・オブ・ファンズ） 毎月分配型

• MHAM Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド （毎月決算型）

  〈設定・運用：アセットマネジメントOne）

  東京証券取引所に上場している不動産投資信託に投資を行い、東証ＲＥＩＴ指数（注3）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。原則、毎月分配を行います。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の基準価格の1.65％（税抜1.5％）

  信託報酬

  0.715％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  ご解約日の基準価格の0.3％の信託財産留保額（注2）が差し引かれます。

  決　算

  毎月

バランス運用（バランス型）

• GW７つの卵

  （設定・運用：日興アセットマネジメント〉

  世界各国の「株式」、「債券」から7つの資産を選び、国際分散投資を行うことにより信託財産の中長期的な成長を目指します。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の翌営業日の基準価格の2.75％（税抜2.5％）

  信託報酬

  1.98％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です

  決　算

  年1回　1月

バランス運用（バランス型） 毎月分配型

• スーパーバランス“やじろべえ”（毎月分配型）

  （設定・運用：明治安田アセットマネジメント〉

  世界の6資産(国内外の債券・株式・不動産投信）にバランスよく分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保に加え、信託財産の中長期的な成長を目指します。

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の翌営業日の基準価格の2.2％（税抜2.0％）

  信託報酬

  1.43％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  ご解約日の翌営業日の基準価格の0.3％の信託財産留保額（注2）が差し引かれます。

  決　算

  毎月

バランス運用(バランス型） 奇数月分配型

• ダイワ・マルチアセット・ファンドシリーズ“ミルフィーユ”（奇数月分配型）

  （設定・運用：大和アセットマネジメント〉

  国内外の「株式」、「債券」、「不動産投信」に分散投資を行いファンドの安定と成長を目指します。インカム（利息・配当収入）確保を追及したアクティブ運用を行い、より高い収益を目指します。お客様のライフスタイルにあわせた3コースからお選びいただけます。安定重視ポートフォリオ/内外債券中心（70％）、インカム重視ポートフォリオ/外債投資中心（70％）、成長重視ポートフォリオ/内外株式中心（70％）

  取扱いコース

  分配金再投資コース・分配金受取コース

  購入単価

  1万円以上1円単位

  購入手数料

  お買付日の翌営業日の基準価格の2.2％（税抜2.0％）

  信託報酬

  安定重視ポートフォリオ/1.32％　インカム重視ポートフォリオ/1.4025％　成長重視ポートフォリオ/1.485％（年率・消費税込、純資産総額に対して）

  信託財産留保額

  不要です

  決　算

  奇数月